Facturation

🔌 Connexion Supabase

URL

Clé anon

Mot de passe

Une seule connexion pour toute l'application. Au login, on charge clients, abonnements, lignes rattachées, grille de vente et factures.

⚙️ Coefficients de vente

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Coût opérateur × coefficient = prix de vente HT. La grille est choisie par le numéro de la ligne — 06/07 → Mobiles, sinon Fixes — quel que soit le CDR (Rubix, UNYC, futurs opérateurs). Modification enregistrée aussitôt.

🎚 Destinations & forfaits — zones d'appel

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Classe chaque appel sortant en destination d'après le préfixe du numéro appelé — c'est ce qui permet aux forfaits (Fixe FR / Mobile FR / International / Surtaxé) de s'appliquer. Préfixes séparés par des virgules ; le plus long préfixe correspondant l'emporte.

☎️ Fixe France métro

📱 Mobile France métro

🌍 International / Europe

⭐ Surtaxé / spécial

🔎 Tester un numéro appelé

Destination détectée

—

💡 SMS et Data sont gérés par leur service (pas de préfixe). Un numéro sans correspondance reste « au compteur » et suit le réglage par défaut/service du forfait.

Importer un fichier CDR (.csv)

Fichier CDR

Détection automatique Rubix / UNYC. Rapport d'erreurs d'abord, aucune facture créée sans ton action.

Après « Analyser » : range les numéros côté client — fixes dans « Numéros fixes / SDA », mobiles 06/07 dans « Numéros mobiles » (forfait à associer). Trunks Rubix par trunk de la fiche, lignes UNYC par nom de client. Sans doublon ; les numéros masqués (×) ne sont pas ré-ajoutés.

📥 Fichiers reçus par FTP

📅 Facturation mensuelle : Re-télécharge tous les fichiers trunk (cumulatifs) et ne garde que les appels du mois choisi (1^er → dernier jour), puis prépare les factures. 🔴 Tout analyser enchaîne tous les types de CDR cochés dans Configuration › CDR (app principale) et fusionne le rapport.

🗓️ Facturation du mois (abonnements)

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Génère les factures récurrentes (abonnements issus des devis, hors conso CDR) dont l'échéance tombe dans le mois choisi. Tu coches la liste, puis génération en brouillon ; chaque abonnement avance automatiquement à l'échéance suivante. Factures séparées Informatique / Téléphonie.

Mois

	Client	Cat.	Abonnement / période	HT	TTC

Choisissez un mois et cliquez « Préparer le lot ».

🛠 Interventions facturables du mois

Chaque intervention « soumise à facturation » donne une facture individuelle (F-TEL/F-INFO, brouillon à la clôture) — jamais fusionnée avec la facture mensuelle. Cette liste sert de contrôle : rien ne doit rester « à générer ».

Date	N°	Client	Nature	Type	Durée	Taux HT/h	Accord	Statut

Aucune intervention facturable sur le mois choisi — clique « Actualiser ».

＋ Nouvelle facture ponctuelle

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Crée une facture ponctuelle (one-shot : dépannage, matériel…) sans passer par un devis. La catégorie détermine la série de numéro (Téléphonie → F-TEL, Informatique → F-INFO). Résultat en brouillon.

Client Catégorie Date TVA %

Désignation	Qté	PU HT	Total HT

HT 0,00 € · TVA 0,00 € · TTC 0,00 €

N°	Client	Cat.	Période	Total HT	TTC	Marge	Statut

Connectez-vous et chargez les factures (générées depuis l'onglet Import CDR).

🏦 Fichier de prélèvement SEPA (pain.008)

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Génère le fichier SEPA pain.008.001.02 à déposer en banque pour prélever les factures validées. Chaque facture doit correspondre à un client ayant un mandat SEPA (IBAN + RUM). Le créancier (ton entreprise) doit avoir un IBAN et un ICS renseignés dans la fiche société.

Date d'exécution Séquence

	Facture	Client	TTC	Mandat (RUM / IBAN)

Cliquez « Préparer » pour lister les factures validées prélevables.

🧮 Export compta EBP — journal des ventes

Génère le journal des ventes des factures validées / envoyées / payées — les brouillons ne sont pas des pièces comptables et sont exclus d'office. Deux formats pour couvrir toutes les versions d'EBP : FEC (recommandé — import direct via l'assistant d'import FEC, aucun mappage) et CSV pour l'« import paramétrable » des versions plus anciennes (colonnes Date;Journal;Compte;Auxiliaire;Libellé;Pièce;Débit;Crédit). Chaque export est journalisé : une facture déjà exportée est exclue par défaut, pour ne jamais importer deux fois les mêmes écritures. Avoirs en écriture inversée. Fichier encodé ISO-8859-15 (accents corrects dans EBP).

Période Format Déjà exportées

Journal Clients Ventes tél. Ventes info. Autres TVA

N°	Client	Date	HT	TVA	TTC

🏛 Chorus Pro — dépôt des factures secteur public

Chorus Pro est le portail obligatoire de la commande publique — indépendant de Qonto (qui porte le B2B privé). Le dépôt se déclenche depuis la fiche client de l'application principale : bouton 🏛 Factur-X d'une facture d'un client coché « secteur public ». En cas d'échec du dépôt automatique, le fichier est téléchargé pour dépôt manuel et l'échec apparaît ci-dessous.

⏳ Chargement de l'état…

🔐 Identifiants (application PISTE + compte technique Chorus) : ils se saisissent dans l'application principale — Configuration › Système › Connexions serveur PHP › 🏛 Chorus Pro — puis s'enregistrent via la barre « Accès serveur ». Ils ne sont jamais stockés ni affichés ici. Commence en qualification : un dépôt raté en production sur une facture de collectivité se rattrape mal.

📜 Journal des dépôts

Date	Facture	Client	N° de flux Chorus	Mode	Statut	Détail

📥 Factures reçues — PDP Seqino

Factures fournisseurs reçues via le réseau de facturation électronique (Seqino). Liste en direct depuis la plateforme — accepte, refuse ou marque payée : l'action part au cycle de vie officiel. Le jeton API se configure dans l'app principale (Configuration › Clés API › SEQINO).

Fournisseur	N° facture	Date	Montant	Statut

Aucune facture reçue — clique « Rafraîchir » (jeton Seqino requis).